隔夜美联储如期按兵不动6月暂停加息。今日早间央行如期“降息”,将1年MLF中标利率下调10BP。

受多重利好提振,A股三大指数高开高走,光伏、电力、储能、汽车产业链等新能源赛道股震荡反弹,权重股宁德时代涨逾3%,助力创业板指数强势反攻;截至上午收盘,沪指涨0.09%,深成指涨0.86%,创业板指涨1.55%。

盘面上,光通信板块早盘继续大涨,跃岭股份5天4板;汽车整车板块拉升,赛力斯涨超4%;光伏板块大幅反弹,通灵股份大涨8%;房地产板块异动,天房发展直线拉升涨停;CRO板块快速反弹,凯莱英大涨7%;券商股拉升,东吴证券涨超4%;机器人概念股拉升,中大力德2连板;传媒板块继续活跃,中国出版、人民网涨超8%。


(资料图片)

跌幅榜方面,水产养殖板块回调,国联水产跌超7%。

近期,AI方向持续上攻!展望后市,国泰君安研报表示,英伟达引领全球AI芯片发展潮流,中国厂商奋起直追,有望超预期发展。

热门板块

1、光通信板块继续大涨

早盘光通信板块继续走高,跃岭股份5天4板,华西股份4天3板,五方光电涨停,腾景科技大涨超10%,光迅科技、富信科技、铭普光磁大涨超5%。

点评:消息面上,近日,中国科学院半导体研究团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。中信建投认为此项技术的突破在AI领域具有广阔前景,据Lightmatter的数据,他们推出的Envise硅光计算芯片的运行速度比英伟达的A100芯片快1.5到10倍。

2、汽车整车板块拉升

汽车整车板块拉升,赛力斯涨超4%,宇通客车、比亚迪、长城汽车、长安汽车纷纷冲高。

点评:招商证券指出,5月汽车产销回暖,政策有望助力板块消费潜力持续释放。

3、光伏板块大幅反弹

光伏板块大幅反弹,通灵股份大涨8%,天通股份、聚和材料、快可电子、中信博、禾迈股份等跟涨。

点评:硅业分会最新数据显示,本周硅料市场继续扩大跌幅,基本跌至成本线附近,部分企业已经亏损停产。

机构观点

机会方面,中信建投研报指出,自去年11月以来,相关部门就推动国企上市公司质量、价值挖掘、价值回归等陆续出台政策。展望未来,““中特估”将从概念题材为主发展为规范、有韧性、有逻辑的上行行情。

中信建投:“中特估”行情依然有望成为市场投资主线

中信建投研报指出,自去年11月以来,相关部门就推动国企上市公司质量、价值挖掘、价值回归等陆续出台政策。官媒也释放深化国企改革和促进国企长期稳定健康发展等信息。市场表现显示,自提出至2023年5月8日,中特估指数区间收益率达到38.0%,同期沪深300指数收益率7.8%。同时,市场经历了快速上涨、冷静、政策催化、热点重启、政策降温等阶段。

展望未来,“中特估”将从概念题材为主发展为规范、有韧性、有逻辑的上行行情。政策端,预计未来将有更多政策稳步落地。市场端,预期随着政策的落地,“中特估”行情依然有望成为市场投资主线。资金端,国央企ETF等的发行将推动更多增量资金入市。企业端,国企改革进一步深化,国企质量进一步提升。

国泰君安:政策、需求双轮驱动 AI算力前景广阔

英伟达引领全球AI芯片发展潮流,中国厂商奋起直追,有望超预期发展。英伟达作为GPU的发明者,其芯片架构保持了快速迭代,计算性能实现大幅度提升,且注重软件生态建设,提供高质量的软件开发工具,使其成为全球AI芯片产业的龙头。在政策与需求的双轮驱动下,中国AI芯片厂商正在奋起直追,尤其是在ASIC路线上加大投入,目前已经涌现出寒武纪、华为昇腾、海光信息、燧原科技等优秀的AI芯片厂商,AI算力性能有显著提升,未来有望实现超预期发展。

华泰证券:看好热夏拉动力 空调市场预期积极

华泰证券研报表示,过去一年入户安装不易,空调置换受抑制,23年置换需求有明显回升,且我们认为受热夏影响,需求释放或更为明显。中国天气网预计6月14号开始,北方多地(包括空调保有量较高的京津冀、山东、河南等地)将迎今年来最强高温,或打破历史同期记录,我们认为如果后续高温天气继续影响空调高保有量地区,空调需求或有更积极表现。对比来看,白电龙头在全国渠道布局深厚,面对结构性的需求变化,龙头企业通过调整区域性销售策略,或能实现行业增速领先。同时空调零售价格仍有稳步提升,考虑到原材料成本同比较低,盈利表现或更为积极。

推荐内容